为什么查看基金净值,有的显示当天的而有的显示却是前俩天的

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 18:07:48

开放型基金、ETF基金、LOF基金净值每个交易日公布一次
且正常情况下每个交易日都可按照当日净值为单价与基金公司进行申购、赎回操作。但每日只能进行一次。

封闭型基金净值每周公布一次。
创新型封闭基金净值每个交易日公布一次。
封闭基金在封闭期内用户不得与基金公司进行申购、赎回交易。只能在二级市场(股市)与其他买家交易,出让或买入基金份额。

你看到有的公布的净值是前两天的大概是当天为非交易日(如:星期六、日;节假日),或者基金公司因业务原因未能公布净值(如:分红结算前几天),还有可能其他什么原因(数据提供商数据没到位)。

因为你看的那些基金大部分投资到了股票而股票在星期六星期天休市,而且你可以注意到基金净值的时间段都是在早晨9点以后到下午四点半之前的

可以到基金网去看看