基金问题-基金净值为什么不显示当天的净值

开放式基金的净值都是当天晚上公布的，你买卖的时候是不晓得成交价格的。你的是QDII基金，如果赎回的话，是按照3号当天的净值，可能晚上会公布，不过QDII基金考虑到时差的问题，可能会延迟1天公布。

不管怎样，开放式基金的成交价格都是未知的。

当时并没有核算出来吗，你如果3号赎回，但是净值是按1号来核算的

如果是4月3日下午三点前的，应该是4月3日的净值，当天是看不到的。
赎回的话，如果下午三点前，是按当天的净值算。

QDII的是投资海外股市的，所以净值比我们迟一天，是正常的。
如果赎回，是按当天的价来赎回的，就是按照三号公布的值。