应收帐款的月报表!!!!!!!急~~~~~~~

简单。
1、有
2、是
3、只要是考虑期末余额。（同一客户可以合并计算
表样
***公司08年**月应收款统计明细表
客户名称 期初余额 本月增加额 本月付出额 期末余额

合计

每月末的相关往来单位明细的余额即可。当然最好是按照账龄分析来，如截止到本月超过三个月未收款、超过六个月未收款、超过一年未收款、超过二年未收款等。（按开票之日算起） 自己平时也可以弄张EXCEL 表格，比如今天开了发票
记入 应收金额 等哪天收到款了 再记入已收金额 便结出相应的余额，这样看起来也比较方便。 建议你们买个账龄分析的模块，在录入相关往来科目的时候会提示辅入相应的开票日期，便定期有已收款的核销手续，这样有助于对于应收款的管理。
如果某单位既有应收也有应付，应分开核算，这样看起来一目了然。

没有固定格式的,如果公司有模板可将其正规化,通常就是将其月末结帐后余额导出后整理,如果同一客户涉及两个科目,应该将其注明,领导要这种报表的目的一般就是想了解我到底还有多少钱要出收回来,都是哪些客户,正规应每月做帐龄分析上报的.

应收账款报表（给老板的）主要需要列示出：客户名，销货日期，品名，数量，金额（期末余额），没有固定的格式，按照企业需要自己设定的。数据也不一定要从财务软件结账后引出，平时可以根据销售台帐来统计应收款。如果某一客户既有应付又有应收，应该把这两个科目的余额对冲后，如果是应付余额，就不要做在应收账款的报表里了。

1.没有固定格式，但表格要有基本内容，如日期、单位名称、金额。有的可以按照老板的习惯喜好，再增加一些内容，如每月发生额、账期。
2.给老板看的应收帐款的月报表，基本是企业实际应收账款报表，里面包含有不开票的。这个财务软件不一定会有。
3.同一客户均有应付和应收，可以冲抵后列入，需要的话，在备注里说明。
4.如有出货未开票的也要列入，备注说明:未开票。
所以说，老板要看得是真正的应收帐款月报表，与财务软件不一致没关系。

就是让你把应收账款的明细报给他，应收款的数据是从月底财务软件结帐后,应收款的各个单位的那些数据。按道理来说同一个单位应在同一个科目中