请问我在新建时试算平衡表无法平可以自己调吗？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/23 09:06:45
我公司之前用的是金蝶迷你版不含有固定资产模块，前会计的EXECL表做的固定资产是728,272.28 累计折旧是364,479.62，而他做的资产负债表上的是364,479.56.相差了六分钱，而实际上我在录入固定资产卡片是根据他的EXECL固定资产来建账的，但录入其也数据又必须按照资产负债表上的数据来，所以试算平衡时是平衡不了的，因为贷方比借方多出了0.06，请教大家，我可否手工调一下某一个或某几个固定资产中累积折旧的小数位使试算平衡表得以平衡呢？因为如果要就此追究起来，我不知道如何是好？不知道是要改以前的所有的账呢还是要怎么处理，还是将错就错呢？
固定资产的原值不能改，在录入固定资产的卡片时，累计折旧也是录入的，然后自动计算出固定资产的净值的，但是现在只差了0.06，固定资产原值是不会错的也不改的，那我是不是只要把累计折旧调一下就行了？那麼固定资产录有40多个，我可不可以随便找几个把小数位一样少0.01，这样来平账呢？

再补充一下，我现在是要录入新的金蝶软件，不需要再使用execl表来做固定资产啦呀。请问你有没有QQ,skype,电邮等联系方式？我想直接请教一下。可以吗？

可能前会计计提折旧时没有用保留小数公式，所以导致有差异，但你现在是不能随便改数的。你现在用[ROUND((B3*单价），3]这个公式来试试看。也就是用该公式重新做一张EXECL表。
具体的是：
固定资产原值*(1-5)/5/12
=ROUND((原值*（1-5%）/60），3）
该公式可以避免小数点后第三位数的四舍五入的问题

当然是用手工改电脑账中某项固定资产的期初数了。要不然你永远也平不了呀！