出纳如何处理报销

一、差旅费报销
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交老总（签字顶用的老板，下同）审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给老总签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

二、值得注意的事项：

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须老总签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

我的一点拙见，希望对你有帮助！
1、在你接到报销人的报销单后。只要有部门主管或老板本人的签字（视你单位的情况而定），手续齐全你就可以付款了。
2、付过款的报销单要盖上“付讫”，防止付与没付的搞混.一般是出纳将付过款的单据做成凭证登过帐后交给会计做帐。到月底汇总。还有，把每笔的收支都要记“银行存款”和“现金日记帐”。
3、你所说的厚薄子其实是很多凭证订在一起的。这个是你把每个报销单做成凭证后，会计月底做过帐后才订在一起的。

1。我们单位是的 (我们单位辨别发票的真假在前面，就是财务先核对数额及发票真伪，然后经手人再给负责人签字)
2.盖“现金付讫”的章子。我是一星期交一次，整理好了交过去
3.不是的，报销单经过整理后，归类，记记账凭证，然后按顺序和封皮定在一起

去买本书吧，书上面很详细，然后就是和你们的会计搞好关系，再多的书和资料，都不如你身边有个活人随时随地的教你来的快

1.要核对票据的金额和发票的真伪。

2。登现金日记账，不一定要一张张转给会计，过一