会计 银行日记账和现金日记账的问题

我想你做的是不是出纳的工作呢，这样做账怎么可以呢，这样连你自己的都不清楚到底用了多少钱了。
你每次拿现金支票取过钱后，你都应该做账的啊，借：现金 贷：银行存款，将存根附在后，这样你的银行日记账就能和银行对账单一致了。
至于每次花出去的钱由于缺少原始凭证的，是老板知道的，你就写个东西让老板签个字，然后附在在凭证后，当然这样是不正规的做法，在工作中，尽量让该打收条的打收条，该有票据的要票据，但是每一笔钱的出入都应该做账，这样你的库存现金才能与你的账对的上啊。
你的现金日记账的余额会超过银行现金规定的原因，可能就是因为你的钱用户去了，但是由于不符合规定啊什么的而没有入账，这样一来，实际上假如花出去5000了，但是你的账上这5000元却还没用。
以上是我对你的问题的理解和一点解决方法，希望能对你有所帮助。

这样做根本无法保持一致，也没有办法做到不超过规定的限额。
唯一正确的做法是及时入帐，完善手续，按财务制度办事。

你们这种做法已经留下了足够的把柄，款项经过银行，就一定要记账，否则你的银行账务和银行对账单就对不上，这是非常明显的把柄，无论是审计还是税务都不会放过你们的。

跟你们领导说，如果想要按他的方式使用现金，就不要用帐户中提出的现金，账上有记录的现金一定要规范，做了不规范的行为再想补救就很难了。让你们领导自己去设立帐外资金，一些收入可以直接收现金，不入账，不规范的资金操作用账外资金去处理。

在这样的老板手下干，你迟早会吃亏的，到时有什么责任都会推卸到你的身上，那你就惨了。

那你们应该准备内部帐和外部帐两套帐套

我之前也跟你遇到同样的问题，现在好了，用了内部账和外部账两账套呢，很实用，你不妨试试！