去年12月份的总帐的“应收帐款”和明细帐的应收帐款余额不付，我应如何进行调整？？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/28 10:37:01
我做报表是根据总帐做的，但是明细帐上等的是对的

只调整总账，就放在2月里好了，单独在总账上登记，这样做后总账和明细账就一致了

二种可能：1、应收帐款明细帐下错;2、应收帐款月末汇总出错。如果是第二种可能的话，很可能汇总科目的贷方有科目也是不对的，需要认真查。