我的科目汇总表平了，但是资产负债表不平..谁帮帮我啊

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/24 10:32:05
上个月资产负债表平了,起初数是,货币资金 82049.78 应收帐款 64529.39
存货 57967.01 固定资产原直 165534 累计折旧 50617.62 应付帐款
-91925.01 应交税金 -16936.34 其他应付款 136000 实收资本 300000 未分配利润 -7675.55 利润分赔起初数 17091.37(借)
然后上月的资产负债表平了,
这个月
现金(借)18000(贷)20174.5
银行存款(借)57047(贷)13334.87
管理费用(借)23086.81(贷)23086.81
财务费用(借)288.5(贷)288.5
应收帐款(借)48472(贷)62880
应付帐款(借)12035(贷)84425.5
应交税金(借)12877.23(贷)9316.43
应付工资(借)11600(贷)11600
库存商品(借)75748.27(贷)44764.12
累计折旧(贷)2620.94
主营业务收入(借)54802.57(贷)54802.57
主营业成本(借)44764.12(贷)44764.12
本年利润(借)68139.43(贷)54802.57
然后我怎么做都不平。麻烦大家帮我看看我哪弄的不对..谢谢

期初 本期发生额 期末
货币资金 82,049.78 -2,174.50 79,875.28
银行存款 43,712.13 43,712.13
应收帐款 64,529.39 -14,408.00 50,121.39
存货 57,967.01 30,984.15 88,951.16
固定资产原值 165,534.00 165,534.00
累计折旧 -50,617.62 -2,620.94 -53,238.56
固定资产净值 114,916.38 114,916.38
资产合计 319,462.56 55,492.84 374,955.40

应付帐款 -91,925.01 72390.5 -19,534.51
应交税金 -16,936.34 -3560.8 -20,497.14
其他应付款 136,000.00 136,000.00
实收资本 300,000.00 300,000.00
未分配利润 -7,675.55 -13336.86 -21,012.41
0.00
0.00
负债及所有者权益合计 319,463.10 55,492.84 374,955.94
期初数差异 -0.54 期末数差异 -0.54

是不是差了0.54元啊？

你这个月的数据没有问题！你期初余额就不平了，我想如果是用EXCEL或财务软件编制资产负债表的话，
上月肯定在资产负债表的公式设置里面的某个科目里面增加或减少了0.54。

找出这个差异，做个调整就行！

弄个EXCEL的，百度HI联系！

你好！已经从头到尾给你做了一遍，你检查一下当月的数有没有错，本月的钉子帐就不平，所以你还得从最初的开始找！

你好：请问：“你一月份未分配利润-7675.55是本年利润和年初利润分配的合计数吗？你一月份是盈利9415.82吗？”，我建议你先看看资产负债表121行次：未分配利润期末数是否等于年初利