净值和市价是什么意思？

基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。 （开放式基金的净值=市价）

基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。

举例说明,例如:2008年某月某日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。

这是封闭式基金的特点，净值和市价像股票一样可有差异．净值是基金的价值，而价格是现在交易的市场价．一般价格小于净值，这种现象叫折价．开放式基金价格＝基金净值．

你是说基金吗？是的话，净值是说基金的所有资产扣除负债后的值！市价是基金公开买卖的价格