基金净值和累计净值是什么意思

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/05 14:45:20
基金净值－－比如发行的时候1元．现在是1.50
我买1000元的．到现在就有1500了
累计净值－－成立以来包括上面所说的赚的也包括分红赚的
懂的帮帮忙谢谢

基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。

基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。

举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。

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