“基金净值”与“累计净值”是什么意思？

来源：百度知道编辑：UC知道时间：2024/05/05 10:21:21

刚才看了一下基金原来有二个数值分别是“基金净值”与“累计净值”，请懂基金的高手指教一下“基金净值”与“累计净值”分别是什么意思？

基金单位净值（Net Asset Value，NAV）即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。

单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数

基金累计净值指的是份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。累计净值反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据。

扩展资料

基金累计净值增长率：累计净值增长率指的是基金在某一时段内(如一年、半年、三个月等)资产净值的增长率.可以用它来评估基金在某一时段内的业绩表现.

累计净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初单位净值。