UC知道110006基金
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/25 02:11:56
zoudabiao520 我是7月21日买的110006基金到23日才受理，基金算哪天买进的？另外22日是0.2734，受理日期的是0.3062，买了1000元但基金份额怎么也是1000？？
不好意思记错了，我第一次买，什么都不懂。我是7月22日上午在工行买的是代号110006货币型的基金，上面显示我的申购确认是7月24日确认日期是23日，那我算是哪天买进的啊？？另22日的是3.8602，23日的是0.3097，24的是0.3061，买了3000元但基金的份额怎么也3000元啊 ？？？ 如果有知道的麻烦请早点告诉我，谢谢！！
不好意思记错了，我第一次买，什么都不懂。我是7月22日上午在工行买的是代号110006货币型的基金，上面显示我的申购确认是7月24日确认日期是23日，那我算是哪天买进的啊？？另22日的是3.8602，23日的是0.3097，24的是0.3061，买了3000元但基金的份额怎么也3000元啊 ？？？ 如果有知道的麻烦请早点告诉我，谢谢！！
如果是22号10：30到下午3点之间买好的话，那么基金净值就从你22号当晚基金公司公布的净值开始算，22号的净值是3.8602，而23号是0.3097，说明该基金在22号已经分红，如果你没有选择红利在投资，你的份额与22号当天的份额一样，大概是765.5份 而基金净值为0.3XXX
白送了工行一笔手续费
110006业绩波动较大不建议购买，可以买债券型001013或股债平衡型340001