基金净值与累计净值的区别与联系

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/25 11:15:35
最近开始留意起了基金，但是对于其中的净值跟累计净值还是不是很清楚，请问有谁可以告诉我吗？

净值是当日的基金份额值，累计净值自基金发行以来的份额值。
二者反映基金值时间不同。基金存续期间，要进行分红，分红后净值要变小，而累计净值不变。
净值反映当前值，累计净值反映基金历史盈利能力。

基金运作很长一段时间之后1年或者5年那么这个基金会赚了一些钱 然后就把赚的钱分红给你 比如一个基金成立的时候是一元 运作了2年赚了一番 他给你分红5毛钱那么这个基金的净值从翻番后的2元变为1.5元了 拿5毛钱分红到你的银行账户上面变成现金了 现在的净值就是1.5元 别人购买的时候就是1.5元这价位 那个累计净值就是历史赚的总钱数 分红由基金公司决定