急求!! 做丁字帐时误记数据导致汇总,总帐,报表错误但明细正确.

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/02 12:13:02
刚发现的6月份错误! 在做丁字帐时误把其他应交款的贷方中本应是0.62误记为62,这样来汇总和报表还有总帐都错了,只有明细正确,过了3个月该怎么补救?

建议在发现差错月份单独做一份汇总表，并附一张说明，把差错月份，差错科目及金额说明清楚。根据该汇总表登记总账，明细账不用再登记。登记总账时摘要写上6月份汇总差错调正。这样处理后总账、明细账和报表数就一致了。

本月在汇总时将原错误的数据用负数冲回(原方向),重新汇总时将正确的数据汇上就行了(附一份情况说明).