如何计算一支股票的风险系数并给其定价?

用夏普比率计算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp。其中E(Rp)：投资组合预期报酬率 Rf：无风险利率 σp：投资组合的标准差
　　如果每个股票都用这个公式算很复杂，况且一般软件业没有这个计算功能。其实有个很简单的方法。
　　拿江西铜业举例，上证指数上涨了1.2%，而江西铜业上涨了2.35%.说明他的风险系数大于市场平均收益率一倍，为什么，2.35除以1.2就行了。所以要是风险厌恶者，这种股票就不会选择的。选择指数上证1%，个股也跟随上涨1%的。 上证上涨1%可以看成是无风险收益率，超过上证的就可以看做是超水平收益率。

用夏普比率计算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp
其中E(Rp)：投资组合预期报酬率 Rf：无风险利率 σp：投资组合的标准差

如果每个股票都用这个公式算很复杂，况且一般软件业没有这个计算功能。其实有个很简单的方法。
拿江西铜业举例，上证指数上涨了1.2%，而江西铜业上涨了2.35%.说明他的风险系数大于市场平均收益率一倍，为什么，2.35除以1.2就行了。所以你要是风险厌恶者，这种股票就不会选择的。选择指数上证1%，个股也跟随上涨1%的。 上证上涨1%可以看成是无风险收益率，超过上证的就可以看做是超水平收益率。

按照选定的时间段，求贝塔系数。
根据公式
R=Rf+B*（Rm-Rf)
来定价

股票市场投机的多，真正价值投资的人很少。

计算价格只是理论，总与市场有偏差。

我这里给你看看吧：

1.短期持有，未来准备出售的股票估价

P0 —股票价格；         Pn  —预计股票n年末的售价，

Dt  — 第t期股利；      r — 股东要求的报酬率。

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