基金的一个问题 俺是菜鸟

我没看错-------是的。所以，你最好说一下是那只基金。

就是这样变动的------被我猜中了，就是分红了。07年5月，股市正在涨涨涨，行情好得不得了，分红自然也就大了。一份基金分红1.55元（易基50史上最多），除息后，净值变为1.1542。

5月18号是1.1462------你看到的是18号的净值。

跌幅是0.3%------是5月18日的跌幅。
这样算的：（18日净值+分红金额-17日净值）÷17日净值。
（1.1462+1.55-2.7042）÷2.7042 = -0.3%

请问这是怎么造成的------我估计你看错了。基金净值绝不可能出现这样的情况：1、基金一天的涨跌幅没有这么大；2、即使分红也不可能一份基金就分1元多。

5月17号是2.7042------这个应该是累计净值。

5月18号是1.1462------这个应该是净值。

二者的差异可大了，净值只能与净值相比较，不能与累计净值比较。

另外，你买的是哪只基金？我具体再看看。

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