做出纳，关于银行对帐单的问题？请赐教！！

如果在3月、6月、9月、12月有此类情况，并且一般在月的下旬，就可能是利息。

在银行日记账上面当然要登记了，要不然你的银行账目和银行对账单对不上了。

在摘要里面就做季度利息收入。

借记银行存款，贷记财务费用

应该是利息。
银行存款日记帐记利息收入。