请教一些与银行有关的企业财务问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/09 14:18:31
公司开立两个银行账户，招行为基本户，交行为一般户，
06年6月起公司任何帐务都不经过交行，但老板的好友却利用该交行账户从事个人业务，且现有交行余额远大于06年6月。
07年初公司在交行办理贴现，并转出相应贴现款至招行，请问：
1、在帐目上反映该交行贴现业务合适么？
2、怎样整理交行的断帐？
3、如果不反映，该贴现帐务怎样处理呢？

1、当然是合适的，并且一定要做；
2、到交行将断账时期的对账单找到，根据对账单将原始凭证找到，并且记账。
3、如果不反映，资金来源怎么办，怎样能提供你想做的其它来源的原始凭证。 所以，本人认为需要反映。

我日，真他妈牛差，够乱的，哈哈