请问大家何为银行日记帐本？？

用途：

用于查看某一个资金帐户（包括现金和银行）的收、付明细、日汇总和月汇总，可以将数据导出为EXECLL表。

功能：

可以按年月、日查询各资金帐户的发生额及结余情况；

可以按结算人类型、结算人、收付类型、金额、收款或付款对查询出的记录进行筛选。

日记帐包含以下字段：结算日期、单据种类编码、单据种类、单据号、收付类型、其他收付类型、结算人类型、结算人、收款金额、付款金额、备注、结算方式、结算编号、业务部门、业务员、关联单号、合并/拆分、制单日期、制单人。

了解各字段意义请进入资金系统名称解释。