UC知道T+2日问题
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/22 07:19:34
我星期一提交申购，确认日是星期三，那么成交的净值是按照星期一的净值（实际在星期二公布）计算，还是确认日星期三的净值（星期四公布）计算？
您好：
基金交易是以交易当日的基金单位净值进行计算的，但基金交易实行的是未知价原则，一般当日的净值需要等到第2日才可查询到。
基金交易日的0：00-15：00的申请（申购、赎回）使用当日的基金净值；其他时间段及非基金交易日的申请使用下一基金交易日的基金净值。
如果您在周一的0：00-15：00提交了基金的申购申请，则交易的净值以周一的净值进行计算；若您在15：00以后提交了基金的申购申请，则交易的净值以周二的净值进行计算。