基金的购买份额是按哪天算的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 02:32:37
请问如果我4月24号早上买的基金,当时网站上只有23号的单位净值,那么我购买基金的份额是按照23号的算?还是到25号在看,按照24号的算呢?

最准确的说应该是:当天15:00以前下单购买的基金份额是按当天晚上公布的基金单位净值计算,15:00以后下单是按明天晚上的基金单位净值计算。

他们回答的都不对,我就是基金公司负责估值的,正确的是:

网站上的单位净值是23号的,你24号申购时,是不能知道你的资金到底能购买多少分额,25号你才会知道,这是公司基金申购执行的未知原则.你25号的分额是根据你的申购金额除以24号的单位净值得出的.为什么是24号的单位净值呢?

原因是:公司一般在当天晚上6-7点左右,和托管行核对当日申购赎回的数量后,才能估出当日的单位净值,公布到网站上,所以你看到的单位净值是昨天的.

是你申购当日的价格,就是24号。