基金收益计算问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/22 19:58:22
如果基金规模是30亿份,截止2006年末每份净值为2.21元,理论上说每份收益为1.21元,总收益为3.63亿元,但基金财务报表上收益中有1.4亿,可供分配收益也就这么多,为什么?是不是必须等股票或债券出手后才能计入收益中供分配?照这么理解,那不是在每份老基金中存在部分收益,有套利的可能?
我说的净值指单位净值（不含分红），而不是累计净值

盈利=10000*(1-申购费率)/2.1241*2.3919
但是这个盈利还不是最终的金额，因为赎回是要付费的，再用上边的数额*（1-赎回费率）=你的实际收益
不同的基金，不同的申购方式申购费率是不一样的，赎回费率也因基金种类、持有基金时间有所变化。
当然，以上的算法前提是在你持有的这段时间内基金没有发生分红和拆分.