有谁知道财务管理费用制度

财务管理费用制度

　　为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
　　1、借款报销的审批权限
　　1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
　　1.2 员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
　　1.3 员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
　　2、员工差旅费报销标准。
　　2.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。
　　2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：
　　二类区：特区、上海、北京、广州等地；
　　一类区：除二类区以外的地区。
　　2.3 出差住宿费报销标准：（元/人/天）
　　职务 一类区 二类区 港澳台地区
　　一般人员 首日 10080 首日 150120 总经理批准
　　主管、工程师级 首日 150130 首日 220170 400HKD
　　部门经理级 首日 250200 首日 300250 500HKD
　　公司副总经理级 250 300 600HKD
　　2.4 出差补助标准
　　2.4.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（深圳市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食补贴）。
　　2.4.2 长途出差补助标准：（元/人/天）
　　职务 一类区 二类区 港澳台地区
　　一般人员 30 40 100HKD
　　主管、工程师级 40 50 100HKD
　　部门经理级 60 80 150HKD
　　公司副总经理级 100 150 200HKD
　　2.5 员工出差交通报销标准
　　2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮