为什么盘中估算净值和公布的净值不一样?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 22:19:32
我买了基金了,可是要算收益率的话不是要吧买的基金份数乘以当日的净值吗,可是盘中的估算净值和公布的净值不一样的,盘中估算净值大一点,我应该算那个呢,这是怎么会是呀? 麻烦了!!!!!!1

因为估值所参照的股票是基金季报中披露的十大重仓股,但是季报公布的时候已然过期了,自然和基金实际持仓不同了,估值不同就在所难免的了。

有些频繁调仓或者换手率高的小基金,估值可以忽略了,根本不知道重仓股换成什么了。

以晚上基金公司网站公布的数据为准,白天有些网站的估值当然是不太准的,因为估值的依据一般都是以基金公司的季报中公布的股票持仓比例进行计算的,在实际中基金的持仓肯定是大不一样了的。

估算只是一个参考值,肯定会和实际值有一些偏差。

请你参考当日各早上银行公布的净值!以它为准!