基金每天公布的净值是估算的，还是精确测算的？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/01 00:47:55
如果是估算的，那赎回时，怎么能准确呢？
有传：某些基金会隐瞒利润、收益，是不是真的？如果这样，赎回时不又吃亏了吗？

是精确计算的。

基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款等其他有价证券)在某一时点，计算得出的资产总额；而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。

单位基金资产净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：单位基金资产净值＝(总资产-总负债)/ 基金单位总数

精确测算的,不会的

净值是精确计算的。
即便是那样，你买入不也赚了便宜吗？

是精确计算的。
基金公司不可能对净值造假。
因为每天的净值都是由基金公司和资金托管银行分别算出一个净值，两个净值要一致才行。
所以基金公司单方面是不可能造假的。
每个季度证监会都要审核的！