基金定投每月银行划帐净值是一样的吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 22:53:38
我在中行办的中银收益基金定投,这个月18日又划了帐,但是我查询时,发现基金净值与6月净值是一样的,6月净值较高,而现阶段净值较低,我的意思是问:是不是定投是从第一月划帐的净值为准,以后无论净值高低,都以这个为准,请高人指教.

不是,净值是按照划款当日的净值的,每月划款的数额是一定的,即每月定投的金额。
如果你看到的净值真的一摸一样的话,可以问问银行的工作人员,看有没有搞错。

不可以

每个月定投的额度是相同的,但是不能保证定投交易那天的净值是一样的。
你两次划账的净值相同,只能说明是一种巧合,刚好这两天交易的净值是一样的,仅此而已。并不能要求银行每次都按照这个净值来买卖。定投的话,是以每次交易的净值来计算份额。

以每次扣款的净值计算份额。