为什么创新动力的每日净值增长值与累计增长值不一样呢?

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/10 05:06:01
例如:7月30日的净值增长值是0.0297,而累计增长值是0.0493.
7月31日的净值增长值是0.0157,而累计增长值是0.0211.
多来米(123)基金网上显示7月30日每10份分红0.1960,7月31日每10份分红0.1040.
是这样的吗?为什么公司网站上没看到呢?
我知道基金单位资产净值和基金累计净值 这个两个概念就是不一样的.但是他们的日增长值应该是一样的.

8.基金单位资产净值
基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。

9.基金累计净值
基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。

这个两个概念就是不一样的。。汗~~~

不一定的你只要看单位净值就好。。累计是对他以往业绩的参考