泰达荷银效率优选基金8月27日拆分何时可以申购?谢谢.
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 12:42:52
泰达荷银基金管理有限公司
2007年8月15日
我帮你看了一下,应该是8月27日可以买,但是由于规模有限制100个亿,同时那么早就发了公告通知拆分,一定很多人买。为了避免你买不到,你可以考虑提前买一些。希望这些建议有用。谢谢
泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)实施
基金份额拆分和持续营销活动及修改基金合同的公告
为满足投资者需求,进一步优化泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)(以下简称:荷银效率基金)的基金份额持有人结构,有效加强对荷银效率基金的运作和管理,更好地保护基金份额持有人利益,经与荷银效率基金托管人中国建设银行股份有限公司协商,效率优选基金基金管理人(以下简称“本基金管理人”)将对荷银效率基金实施基金份额拆分,同时对基金合同中相应条款进行修改。现将有关要点公告如下:
一、荷银效率基金份额拆分方案
(一)拆分日(T日)
2007年8月27日
(二)拆分对象
拆分日(T日)登记在册的基金份额。
(三)拆分方式
基金拆分日(T日)日终,本基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日(T日)登记在册的基金份额实施拆分。拆分后,持有人基金份额数按照拆分比例相应增加,拆分日(T日)基金份额净值调整为1.0000元。拆分公式为:
基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数 (为当日拆分前发售在外的基金份额总数)
拆分后基金份额数=拆分前基金份额×基金份额拆分比例
基金份额拆分比例保留到小数点后9位,持有人拆分后场内的基金份额保留到整数位,持有人拆分后场外的基金份额保留到小数点后两位,由此产生的误差归入基金财产。
基金份额拆分后,基金份额总数与持有人持有的基金份额数均相应调整,但调整后持有人持有的基金份额占基金份额总数的比例不发生变化,基金份额拆分对持有人的权益无实质性影响。
(四)基金拆分日申购、赎回价格的计算
1、 如拆