基金净值按哪天算？

在网上买基金先是申购。然后是确认。
一般在确认之前还有几天的时间
我 想问到底我买回的基金净值按哪天算，还有每一天每个时刻的净值也不相同。那该怎么算啊？
还到网上看见说在下午三点后买的是按第二天算净值是真的吗？
请高手帮帮忙！！

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