9月4号买的5000元的易基50
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 10:39:21
当日净值是1.4796 3.2996能算出我买了多少份吗
是吗,网上查是1.4796 啊
是吗,网上查是1.4796 啊
9月4日的净值是1.4563,如果你是在柜台买的应该是
(5000-5000*1.5%)/1.4563
如果是在基金公司网上买的是(5000-5000*0.6%)/1.4563
易基50 4号净值应该是1.4563。
5000*(1-1.5%)/净值=份额
取决于你是几点买的。如果下午3点以前就是2楼的方法。如果3点以后就是用5号净值来算的。
自2007年5月,根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,基金的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用“外扣法”。
如果投资者选择交纳前端申购费用,则申购份数的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/[1+前端申购费率]
前端申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/T日基金份额净值
就你所说的问题,应当这样计算。
[5000/(1+1.5%)]/1.4563≈3382.619份额
9月4号买的5000元的易基50
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