UC知道持有基金总市值
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/20 23:15:45
（该卡持有基金总市值： 2,018.14）
我买基金时买了2000，现在到基金网站查是2,018.14，是不是说净了18.14元，还有我是9月27日下午3点前申购的基金当时扣钱了，10月9日才确认，那我的基金净值是从那天开始算啊？
我买基金时买了2000，现在到基金网站查是2,018.14，是不是说净了18.14元，还有我是9月27日下午3点前申购的基金当时扣钱了，10月9日才确认，那我的基金净值是从那天开始算啊？
成交净值是以9月27日的为准，不过这个净值在9月27日晚上才公布，确认晚不影响这一点的。
扣除申购手续费，你是净赚了18.14元，不过这未包括赎回的费回。赎回时还要交赎回基金当日市值0.5%的费用。
不过这未包括赎回的费回