基金的最新市值

市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。一般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况。
封闭式基金的市值小于净值，是因为封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金结束以后。而开放式基金的市值等于净值。

当天赎的基金，要7天后才能到帐，这时间内钱是不能取出来的。除了手续费（一般是0.5％），没有别的费用再扣了。

基金赎回要扣0.5%的赎回费

赎回要一星期后到帐