封闭式基金的折价率会经常变化吗?还是固定的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 07:20:25
封闭式基金的折价率会经常变化吗?还是固定的?

变化的,随着市值跟净值的变化而变化。

封闭基金有2个价格,市值和净值。

所谓市值呢是每天跟股票一样在实时变动的,是大家炒作出来的价格。而净值呢,是跟开放基金那样由基金公司拿着我们大家的钱让基金经理去管理,购买股票和债券等投资品种得到的收益。封闭基金的净值是每周公布一次的。

贴水值就是净值跟市值之间的差距
而折价率,就是这个差价/净值的比率。

变化的,只要封闭式基金价格和净值发生变化,折价率就会变化。
折价率=(价格-净值)/净值

从长远性考虑,随着到期日的临近,折价率会逐步缩小,甚至是溢价。离到期日越远则折价率越高。