申购基金如何进行会计处理？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/04/28 20:42:23
甲企业委托某基金公司申购A基金，打入某基金公司指定账户100万元。几天后，甲企业收到某基金公司开具的基金交易确认单。确认单上记载：
申请金额：100万
确认金额：30万
确认份额：27万
单位净值：1
手续费：2.8万
同时，某基金公司退还甲企业50万元。
请问：差额=100-30-27-2.8-50=9.8万元，如何进行账务处理？整个交易过程如何进行账务处理？谢谢
更正一下:某基金公司退还甲企业应为30.4万元,不是50万元

外扣法：认购份额＝认购金额（1－认购费率）/基金单位面值
270000=300000（1-认购费率）/1 认购费率10% 试问有那么高的手续费吗？
其次若假使确认金额，手续费，等都是没有问题的，那么基金公司需要退到公司帐户的钱是70万，而不是50万也不是30．4万．
另外您的差额=100-30-27-2.8-50=9.8万元，其中需提醒你27不是金额，是份额．
希望我的提醒对你有所帮助