UC知道会计问题请高手帮忙
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/24 18:00:29
我公司1月份的资产负债表不知怎么做不平！麻烦看下：
一月份各科目汇总表额分别如下：现金贷方：2127.2，银行存款借方：21031.49，制造费用借方：68302.14，管理费用借方：22063.42，其他应付款贷方：72316.99，财务费用借方：88，其他应收款借方：9340，应付福利费贷方：1443，应付工资借方：22142，生产成本贷方：186.5，应付帐款借方：7650.64，应收帐款贷方：50161，主营业务收入贷方：18397，累计折旧贷方：1054，长期待摊费用贷方：4932，
2007年12月份资产负债表期末数各科目为：货币资金45758.44,应收帐59852.6,其他应收款 55271.21,流动资产合计 160882.25
资产负债表
编制单位:家丰灯饰有限公司 2007-12-30 单位:元
资 产 负债和所有者权益 年初数 期末数 年初数 期末数
流动资产: 流动负债:
货币资金 120589.5 45758.44 短期借款
短期投资 应付票据
应收票据 应付帐款 18167.12
应收股利 预收帐款
应收利息 应付工资 21156 50836
应收帐款 59852.6 应付福利费 5655.7
其他应收款 22100 55271.21 应付股利
预付帐款 应交税金
存货 其他应付款
待摊费用 预提费用
一年内到期的长期债权投资 预计负债
其他流动资产 1年内到期的长期负债
流动资产合计 122689.5 160882.25 其他流动负债
长期投资 流动负债合计 74658.82
长期股权投资 长期负债:
长期债权投资 长期借款 237400 462720
一月份各科目汇总表额分别如下：现金贷方：2127.2，银行存款借方：21031.49，制造费用借方：68302.14，管理费用借方：22063.42，其他应付款贷方：72316.99，财务费用借方：88，其他应收款借方：9340，应付福利费贷方：1443，应付工资借方：22142，生产成本贷方：186.5，应付帐款借方：7650.64，应收帐款贷方：50161，主营业务收入贷方：18397，累计折旧贷方：1054，长期待摊费用贷方：4932，
2007年12月份资产负债表期末数各科目为：货币资金45758.44,应收帐59852.6,其他应收款 55271.21,流动资产合计 160882.25
资产负债表
编制单位:家丰灯饰有限公司 2007-12-30 单位:元
资 产 负债和所有者权益 年初数 期末数 年初数 期末数
流动资产: 流动负债:
货币资金 120589.5 45758.44 短期借款
短期投资 应付票据
应收票据 应付帐款 18167.12
应收股利 预收帐款
应收利息 应付工资 21156 50836
应收帐款 59852.6 应付福利费 5655.7
其他应收款 22100 55271.21 应付股利
预付帐款 应交税金
存货 其他应付款
待摊费用 预提费用
一年内到期的长期债权投资 预计负债
其他流动资产 1年内到期的长期负债
流动资产合计 122689.5 160882.25 其他流动负债
长期投资 流动负债合计 74658.82
长期股权投资 长期负债:
长期债权投资 长期借款 237400 462720
麻烦问下
现金怎么是贷方啊?
另外
管理费用 财务费用 营业费用 等期间费用都是月末没有余额的啊 要转入本年利润的,还有生产成本等也是要转的啊
最后一行是资产写错了还是负债及所有者权益写错了啊~!俩数字不一样~!