我在网上银行购买基金,成交价格是按照当天的收盘价格还是转天的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 02:12:16
我在网上银行购买基金,成交价格是按照当天的收盘价格还是转天的?

15:00以前是当日,当日净值一般晚上就算好了,由于部分基金算不完,所以第二天正式公布,15:00以后买,你买入的净值就是第三天公布的净值.

举个例子,今天星期一,15:00以前买,你的净值是星期二网上公布的;15:00以后买,就是星期三公布的净值.

当天15:00以前提交的申购申请,按当天收盘后基金公司公布的基金净值计算交易,15:00以后提交的申购申请按下一个交易日收盘后基金公司公布的基金净值计算交易。

基金赎回时的计算交易也是这样。

是按照您提交申购申请的当日的该基金收盘价,作为申购基金确认的单位净值提交申购,计算份额的。

楼上几位回答得已经很全面了。按当天收盘价格,计算扣除手续费后的份额,等确认后,你会看到买入的实际份额和当前市值。

在交易日的交易时间结束前提交,按当天收盘价.如果在交易时间之后则按下一个交易日的算.

是按照您提交申购的当日的该基金收盘价.