UC知道华夏基金 份额累计净值（元）是什么意思？
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/30 13:34:11
截止时间 份额净值（元） 份额累计净值（元） 资产净值（元） 涨跌幅
2008-06-27 1.225 2.906 -2.8%
2008-06-26 1.260 2.941 0.8%
2008-06-25 1.250 2.931 3.1%
2008-06-24 1.212 2.893 1.9%
2008-06-23 1.189 2.870 -1.7%
2008-06-20 1.209 2.890 1.1%
2008-06-19 1.196 2.877 -3.9%
2008-06-18 1.244 2.925 2.8%
2008-06-17 1.210 2.891 -1.6%
2008-06-16 1.230 2.911
请问，上面的“份额累计净值（元）”是什么意思？
2008-06-27 1.225 2.906 -2.8%
2008-06-26 1.260 2.941 0.8%
2008-06-25 1.250 2.931 3.1%
2008-06-24 1.212 2.893 1.9%
2008-06-23 1.189 2.870 -1.7%
2008-06-20 1.209 2.890 1.1%
2008-06-19 1.196 2.877 -3.9%
2008-06-18 1.244 2.925 2.8%
2008-06-17 1.210 2.891 -1.6%
2008-06-16 1.230 2.911
请问，上面的“份额累计净值（元）”是什么意思？
累计净值就是基金成立以来，基金的总体净值。
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额。
基金一般都要进行分红或拆分，经过复权所看到的净值就是累计净值。比如，某基金的单位净值为1.50元，现对每位投资者进行分红每单位派0.50元的现金，分红过后的数据显示为单位净值为1.00元，累计净值为1.50元。