出纳业务帐表不符原因

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/21 08:07:53
本人刚在行政机关从事出纳工作,每发生一笔业务,都记有流水帐,每日终了,根据流水帐登记现金日记帐,每日核出的余额都与实际现金相符.但与会计报表不相符，请教是什么原因？这种情况是否会造成实质性的短款，可能性有多大？
手上没有什么支出单据,怀疑是支出票掉了,跟日记帐一对,笔笔都在.本人并不马虎,此类错误发生可能性极小.

不会。这样是应该你手里还有单据。
会计报表的填写是现金和银行存款加在一起填“货币资金”
你可以和会计的总账核对，会计的总账现金余额和你的日记账的余额是一致的。
你在结账后的实际的现金余额=日记账余额+未入账的收入单据-未入账的支出单据

不会的，那是还有单据没有入帐。