暂时不知道现金余额情况下的现金日记账的记账

你报销的现金是从那来的啊，应该是从银行提取现金报销的，你必须在有现金的基础上，才可以报销的。所以你就先走借：现金，贷银行存款，开张现金支票先走账 ,你支票的金额可以是你购买账簿发票的金额也可多出发票金额，这样你的余额就有了。