新人提问：如何确定购买基金时的价格？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/24 03:47:36
8.11、8.12我分别买了1000元的易方达上证50指数基金（110003），两天都是下午两点多买的，但是成交后，11号的价格是按照11号白天0.96多的价格买的，12号的价格是按照12号晚上0.92多的价格买的，为什么啊？界定购买价格的标准是什么？请教大家。谢谢。
可是我不明白的是，为什么两天里，我都是下午三点之前买的，却不是按照你们说的价格呢？
就是11号买，是按着11号白天价格，12号买，是按照12号晚上价格，也就是13号白天价格。
为什么会不一样呢？按理说，11号、12号买，都在15：00之前，应该分别按照11号白天和12号白天的价格啊。
继续疑惑中……

当天15：00以前申购成功的，以当天净值计算。但基金净值一般要到晚上才能计算出来，你购买的时候是不知道的，只能根据股市行情，大概估计出一个涨跌幅。
要知道你申购时的净值，可能过两天去查一直净值表对应的申购日期就可以了。
有的基金公司会在申购的第二、三天发信息给你。

15：00前购买的按当天的净值计算申购的份额。15：00后购买的按次日的净值计算
通常来讲，当天的净值一般都是到了当天深夜的时候才会计算出来，一般第二天才能看到当天的净值。换句话说，你11号的白天买的是按12号公布出来的净值计算（12号公布的净值就是11号的当天净值）而12号的净值是13号公布的。恰好12号那天上证指数大盘下跌100点，所以你12买入的基金价格就便宜一些咯。

他回答的非常好