基金赎回按什么时候的市值

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/12 16:37:28
比如 今天2点赎回操作 是按今天收盘的市值 还是前一天的

　　基金赎回按照赎回T日净值，即计算正确赎回T日，就知道用哪一个净值成交了。

  1. 工作日15点之前赎回，T日就是当天

  2. 工作日15点之后赎回，以及休息日任意时间赎回，T日都是下一个工作日

　　工作日净值更新是在每天晚上，所以白天看到的净值必然是前一个工作日的，看净值之前首先看日期，日期和净值是一一对应的。场外基金交易是未知价交易原则，所以在赎回，或者申购基金的当时是不可能知道净值多少的（货币基金，理财型基金除外）。

按当天收盘的价格。

按照你赎回当天公布的净值

当天公布的净值数据