明细账和报表不一样怎么办啊

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/16 10:05:03
我接受一家公司，2005-2006年的凭证是有的，它不是手工帐也不算是电脑记账，是用Excel表格做的，然后根据科目汇总，每个月只有称作“明细表”，所以说是漏洞百出，对于应收款的明细科目要从05年的1月查到现在
才能得出余额，别的费用成本类的账目是没有的，总账是没有的
我现在该怎么处理呢，出现了明细表和报表数据不一样，我该怎么处理呢？

确实很难确定错误出在哪里。
因此最好的办法是你把2005－2006两年的凭证重新登记明细账（用Excel表格也可，只是要保证你的录不要错就行），这样你就可以得出一个根据凭证算出的各科目余额，并据以编制资产负债表、损益表和现金流量表。当然如果2005年年初有余额，你要确定各科目借贷余额是平的才行。

那你的这个没有办法.只好一个一个对了.不然谁知道哪个对哪个错或.