易方达价值成长的份额累计净值为1.5269,则今年以来净值增长率应大于等于52.69%,但报纸为52.43%,为何?

报纸统计的最后一天是几号？会不会是因为统计截至日期不是上周5呢？

1. 这只鸡确实是今年发行的，所以今年的累计收益和累计净值是一样的。

2. 这相差的一点点可能就是统计的日期有差别，报纸最快也就是前一天的净值，所以可能跟您看到的不一样。

累计净值应该是该基金成立至今的净值，如果该基金不是今年发行的，今年累计收益和累计净值会不一样。