代理公司注册新公司遗留下的问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/25 13:29:27
07年12月份,付2万元(现金支付,无任何凭证)请代理公司注册一家100万注册资本的科技公司(其中包括准备验资注册资金100万等全部需要的费用都是该代理公司代办)2008年1月10日,此代理公司将新公司注册后所有的资料给了我们,包括营业执照,国.地税务登记证,组织机构代码证等正副本,开户资料等等.并且告知我们,他们转入要验资的钱都转出去和提走了!基本户里还剩十块左右.并留下支票头给我们做帐
2月份的银行对帐单如下:
1月9日, 贷:1000401.71
借:20.00 (开基本户,有银行单)
借:75000.00 (转帐-支票头:A公司.备注:咨询费)
借:75000.00 (转帐-支票头:B公司.备注:往来)
借:75000.00 (转帐-支票头:C公司.备注:材料费)
借:48000.00 (转帐-支票头:D公司.备注:材料费)
借:48000.00 (转帐-支票头:E公司.备注:代理费)
借:48000.00 (转帐-支票头:F公司.备注:工程款)
借:48000.00 (转帐-支票头:G公司.备注:代理费)
借:75000.00 (提现金)
借:300000.00 (转帐-支票头:H公司.备注:往来)
借:100000.00 (转帐-支票头:空.备注:空)
借:9.9 (银行手续费)
借:59360.00 (提现金)
借:49000.00 (提现金)
余额为:11.81

他们还给回我们开对公户40元\询征函100元\代码证工本费108元\验资费400元\税务登记证收费8元等发票或者收据.
现在公司还未开始营业,无其他任何费用产生!请问如何做年检?如果做财务报表!谢谢大家帮忙!!
营业执照成立的日期为200

办法有两个：
1，找会计代理记帐的公司，他们会帮你解决。（如果你是昆明的可以联系0871－3528298）
2，需要你自己有点会计知识。如果有那么下面你就比较容易理解了
首先，资金被抽走后：
借：其他应收款
贷：银行存款
你支付的成立公司的相关费用
借：管理费用
贷：银行存款

以后有了收入再逐笔冲减其他应收款及：
借：银行存款
贷：其他应收款

最后再给你个年检时可以上交的资产负债表和损益表（没数字的不列出来了）
货币资金：11.81
其他应收款：979,988.19

未分配利润：－20,000.00
实收资本：1,000,000.00

损益表
管理费用：20,000.00
三、营业利润：-20,000.00
四、利润总额：-20,000.00
五、净利润：-20,000.00
六、可供分配利润：-20,000.00
七、可供股东分配的利润：-20,000.00
八、未分配利润：-20,000.00

备注：不知道你的20,000里面是否包含了注册时缴纳的证照费用。我上面做的是含在20,000里面了。

看一下你的营业执照成立日期是哪一天的，如果在2007年就要年检，如果是2008年的就不需要年检。
如果要年检的话你可以去找一个代理公司，他们会帮你都搞定的，很容易的。
比较难的是今后的税务问题，你如果不是很懂的话可以找一个专职的财务来做账。

纠正一下上面bat_x的回答：
1.如果给你的票根上写明了咨询费、代理费、材料费的话，是不能做其他应收款的，应找发票作为成本核算，如果一时没有发票的话就先挂在预付账款上，那些往来款项可以做其他应收款。
2.管理费用应包括支付的代理费用20000及营业执照、代码证、税务证等费用，合计应为：20656。

还有一个办法，就是先应付年检，应为你公司是2007年底注册成立的，属于还未能建账企业，报表上可以只反映注册资本