问下基金每天的净值是怎么来的

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/29 16:51:35
问下，基金每天公布的净值是怎么来的？是基金公司自己算出来的吗？

算出来的
（基金资产-基金负债）/基金分数
资产包括：股票市值，银行存款，债券价值等
负债包括:管理人费用，应纳税金等

是的。

根据它投资品种的收盘价格计算出来的，有监管。