老总叫我写一个资金情况说明,怎么写啊?

写资金情况，就写你此刻的现金银行库存余额就行，老板想知道现在你们账上有多少资金可用
你写x月x日资金状况：
现金：xxxx元
银行：（有几个银行账户，就写几个，分别列出）

合计：xxxx元
这样，老板看了就知道账上有所少钱可以用
over

放心这么汇报吧，不会出错，
我们公司的财务天天要汇报资金情况的

应该是现金和银行存款的使用情况说明把