商务英语高手进——英文翻译中

但它可以提供高达百分之百并包涵了确保在指定日期内支付的经核准的债务。

管理现金流动就是确保每一天你都有对货物和服务方面的资金流入。

其实要针对文章的前后，有的时候才能更准确的翻译出来啦~~~

but it can provide up to 100 per cent cover on approved debt guaranteeing payment by a specified date
但它可以提供高达百分之百覆盖核准债务保证支付在指定日期

managing cash flow in the everyday sense is about making sure you have money coming in to finance the costs of the goods and services you are
处理的现金流动在每天感觉是关于确定您有金钱进来提供经费给您是物品和服务的费用

在核准债务方面它可以提供百分之百的覆盖，并保证在指定的日期内支付。
现金流动的管理就是保证你每天有收入来支付物品和服务方面的开销。