基金的当日净值是怎么得来了?由谁来计算?

基金的当日净值是基金公司计算得出的，公式如下
当日基金单位净值=（总资产-总负债）/基金份额总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量
有人说基金公司可以控制净值，大概指的是基金公司内部的所谓利益输送，就是基金公司为烘托某一旗舰基金的优秀，让旗下其他基金拉抬旗舰基金买入的股票价格，从而提高旗舰基金的净值和增长率，以旗舰基金作为明星来进行宣传促销。这从某种程度上说是操纵了基金的净值，显然这是一种违规行为，而且肯定是存在的，但遗憾的是，目前还没有听说哪只基金因为这样操作受到惩处。

基金公司按照规定计算，可能会有细小差别，也就是你说的控制，但是基本上是没问题，除非违规操作